本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担义务。按照中国证券办理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求（2022年修订）》（证监会通知[2022]15号）、现将广东东峰新材料集团股份无限公司（原公司名称为“汕头春风印刷股份无限公司”，经中国证监会《关于核准汕头春风印刷股份无限公司非公开辟行股票的批复》（证监许可[2021]611号）文件核准，公司以非公开辟行股票体例向特定对象刊行人平易近币通俗股（A股）股票201,320,132股，刊行价钱为人平易近币6.06元/股。本次非公开辟行A股募集资金总额为人平易近币1,219,999,999.92元，扣除刊行费用（不含）人平易近币19,861,657.37元后，本次刊行现实募集资金净额为人平易近币1,200,138,342.55元。苏亚金诚会计师事务所（特殊通俗合股）已对本次非公开辟行A股股票的募集资金现实到位进行了审验，并于2021年10月13日出具了苏亚验[2021]29号《验资》。公司对募集资金采纳专户存储轨制，设立了相关募集资金公用账户。本次刊行募集资金到账后，已全数存放于募集资金公用账户内，公司及原实施募投项目标全资子公司湖南福瑞印刷无限公司已取保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管和谈》及《募集资金专户存储四方监管和谈》，配合募集资金的利用。2023年度，公司利用募集资金金额为人平易近币137,029,507.01元（此中：原湖南福瑞高端包拆印刷智能工场技改搬家扶植项目本年投入募集资金48,709,483.73元）；截至2023年12月31日，公司累计利用募集资金人平易近币728,903,180.10元（此中：原湖南福瑞高端包拆印刷智能工场技改搬家扶植项目累计投入募集资金258,039,033.91元），募集资金节余金额为人平易近币756,935,044.27元。具体如下：“湖南福瑞高端包拆印刷智能工场技改搬家扶植项目”投资总额为人平易近币73,016.13万元，均以2020年度非公开辟行A股股票的募集资金进行投入。截至2023年9月21日（变动日），“湖南福瑞高端包拆印刷智能工场技改搬家扶植项目”已累计利用募集资金人平易近币25,803.90万元，包罗：以自筹资金事后投入募集资金投资项目置换金额人平易近币14,605.71万元、2021年度投入该募集资金投资项目标金额人平易近币2,334.32万元、2022年度投入该募集资金投资项目标金额人平易近币3,992.93万元、2023年度变动前投入该募集资金投资项目标金额人平易近币4,870.95万元，尚节余募集资金人平易近币48,660.24万元（含利钱净收入）。经审议核准，“湖南福瑞高端包拆印刷智能工场技改搬家扶植项目”已变动为“东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶出产项目”及“盐城博盛锂电池隔阂出产项目（二期）”，募集资金具体放置如下：（1）公司尚未划转原实施从体湖南福瑞印刷无限公司（以下简称“湖南福瑞”）的公司专户节余募集资金为人平易近币44,080.19万元（含利钱净收入）；（2）公司已划转原实施从体湖南福瑞专户的募集资金本金为人平易近币30,000.00万元，截至2023年9月21日（变动日）尚节余募集资金人平易近币4,580.05万元（含利钱净收入）。公司以自有资金全额补脚公司已划转原实施从体湖南福瑞募集资金专户本金人平易近币30,000.00万元及其利钱净收入人平易近币383.95万元，具体体例为公司将自有资金人平易近币30,383.95万元（含利钱净收入）至原募集资金专户，并用于后续投入变动后的“东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶出产项目”及“盐城博盛锂电池隔阂出产项目（二期）”新募投项目中。具体内容详见公司于2023年9月26日披露的《关于2020年度非公开辟行A股股票部门募集资金投资项目变动及将结余募集资金性弥补流动资金的通知》（通知编号：临2023-075）、于2023年10月31日披露的《关于用自有资金补脚募集资金暨终止募集资金四方监管和谈的通知》（通知编号：临2023-082）、于2023年11月14日披露的《关于部门募集资金投资项目变动及将结余募集资金性弥补流动资金的进展通知》（通知编号：临2023-092）。3、弥补流动资金②，具体详见公司于2023年9月26日披露的《关于2020年度非公开辟行A股股票部门募集资金投资项目变动及将结余募集资金性弥补流动资金的通知》（通知编号：临2023-075）、于2023年10月12日披露的《2023年第三次姑且股东大会决议通知》（通知编号：临2023-080）、于2023年11月14日披露的《关于部门募集资金投资项目变动及将结余募集资金性弥补流动资金的进展通知》（通知编号：临2023-092）。为规范公司募集资金的利用和办理，进一步提高资金利用效率和公司效益石家庄证件制作联系方式，切实泛博股东的好处及募集资金的平安，按照《中华人平易近国公司法》、《中华人平易近国证券法》、《上海证券买卖所股票上市》、《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求（2022年修订）》（证监会通知[2022]15号）、《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做（2023年12月修订）》（上证发[2023]193号）等相关律例和《公司章程》的，并连系公司现实，制定了公司《募集资金办理法子》，对募集资金的存放、利用及办理等方面均做出了具体明白的。按照公司《募集资金办理法子》的，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的利用实行的审批法式，以包管专款公用。1、为规范公司募集资金的存放取利用，投资者的权益，按照中国证监会《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求（2022年修订）》（证监会通知[2022]15号）、《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做（2023年12月修订）》（上证发[2023]193号）等相关律例以及公司《募集资金办理法子》的，公司正在中国工商银行股份无限公司汕头安平支行、中国平易近生银行股份无限公司汕头分行停业部和招商银行股份无限公司深圳深南中支行开设了募集资金公用账户（以下简称“专户”）。2021年11月10日，公司和华泰结合证券无限义务公司及上述三家专户存储银行配合签订了《募集资金专户存储三方监管和谈》。因公司本次非公开辟行募投项目之一的“湖南福瑞高端包拆印刷智能工场技改搬家扶植项目”实施从体为公司全资子公司湖南福瑞印刷无限公司，2021年11月19日公司和湖南福瑞印刷无限公司、华泰结合证券无限义务公司及交通银行股份无限公司湖南省分行配合签订了《募集资金专户存储四方监管和谈》。2、鉴于“湖南福瑞高端包拆印刷智能工场技改搬家扶植项目”已发生变动、且公司已以自有资金全额补脚公司已划转原项目实施从体湖南福瑞募集资金专户本金及其利钱净收入合计人平易近币30,383.95万元，2023年10月27日公司取湖南福瑞、华泰结合证券无限义务公司及交通银行股份无限公司湖南省分行签订了《关于的终止和谈》。3、鉴于“湖南福瑞高端包拆印刷智能工场技改搬家扶植项目”已变动为“东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶出产项目”及“盐城博盛锂电池隔阂出产项目（二期）”，公司及保荐机构华泰结合证券无限义务公司对变动后的募集资金投资项目标募集资金采纳了专户储存和利用，并于2023年11月13日别离取中国工商银行股份无限公司汕头安平支行、招商银行股份无限公司深圳分行签订了《三方监管和谈》。上述已签订的《募集资金专户存储三方监管和谈》、《募集资金专户存储四方监管和谈》的内容石家庄证件制作，取上海证券买卖所制定的《募集资金专户存储三方监管和谈（范本）》均不存正在严沉差别。截至本出具之日，公司按关律例的办理募集资金，募集资金的存放、利用和办理均不存正在违反相关律例及《募集资金专户存储三方监管和谈》、《募集资金专户存储四方监管和谈》的和要求。公司正在招商银行股份无限公司深圳深南中支行开设的募集资金专户内资金已按用处全数利用完毕，公司于2021年12月1日完成该募集资金专户的登记手续的打点。具体内容详见公司于2021年12月3日披露的《关于登记募集资金公用账户的通知》（通知编号：临2021-069）。公司正在中国工商银行股份无限公司汕头安平支行开设的原“湖南福瑞高端包拆印刷智能工场技改搬家扶植项目”募集资金专户内资金已划转完毕，公司于2023年11月10日完成该募集资金专户登记手续的打点。具体内容详见公司于2023年11月14日披露的《关于部门募集资金投资项目变动及将结余募集资金性弥补流动资金的进展》（通知编号：临2023-092）。截至2023年12月31日，公司累计利用募集资金（变动后）470,864,146.19元，具体详见附表1《募集资金利用对照表》。2021年11月25日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于利用非公开辟行A股股票项目募集资金置换事后投入的募投项目自筹资金的议案》，同意利用募集资金人平易近币411,694,146.29元置换事后投入募投项目标自筹资金。苏亚金诚会计师事务所（特殊通俗合股）对公司截至2021年11月18日事后投入募集资金投资项目标自筹资金进行了核验，并出具了《关于汕头春风印刷股份无限公司以募集资金置换事后投入募投项目标自筹资金的鉴证》（苏亚鉴[2021]42号）。具体内容详见公司于2021年11月26日披露的《关于利用非公开辟行A股股票项目募集资金置换事后投入的募投项目自筹资金的通知》（通知编号：临2021-064）。2022年10月30日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于利用部门闲置募集资金进行现金办理的议案》，同意公司正在确保不影响公司募集资金平安和募集资金投资打算一般进行的前提下，利用不跨越人平易近币5亿元的闲置募集资金进行现金办理，用于采办的产物品种为平安性高、流动性好、短期、有保本商定的投资产物（包罗但不限于按期存款、大额存单等），投资刻日自董事会审议通过之日起12个月内无效，单个产物的投资刻日不跨越12个月，正在上述额度和投资刻日内，资金能够滚动利用。同时，授权公司办理层正在上述额度范畴内和决议无效期内行使相关投资决策权并签订相关文件，具体由公司集团财政总监及集团财政部担任组织实施。具体内容详见公司于2022年10月31日披露的《关于利用部门闲置募集资金进行现金办理的通知》（通知编号：临2022-061）。截至2023年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金办理的事项已全数实施完毕。2023年度对闲置募集资金进行现金办理的具体如下：截至2023年12月31日，公司不存正在超募资金用于正在建项目及新项目（包罗收购资产等）的。公司于2023年9月23日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议及于2023年10月11日召开的2023年第三次姑且股东大会审议通过了《关于2020年度非公开辟行A股股票部门募集资金投资项目变动及将结余募集资金性弥补流动资金的议案》，同意终止募集资金投资项目之一的“春风股份研发核心及消息化扶植项目”的实施，并将该募集资金专户的结余募集资金（含利钱净收入，现实转出金额以转出当日专户银行余额为准）扣减尚待领取的该募投项目尾款后，弥补流动资金，用于公司日常运营。具体内容详见公司于2023年9月26日披露的《关于2020年度非公开辟行A股股票部门募集资金投资项目变动及将结余募集资金性弥补流动资金的通知》（通知编号：临2023-075）、于2023年10月12日披露的《2023年第三次姑且股东大会决议通知》（通知编号：临2023-080）、于2023年11月14日披露的《关于部门募集资金投资项目变动及将结余募集资金性弥补流动资金的进展通知》（通知编号：临2023-092）。2021年11月25日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于利用单据体例领取募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项目子公司湖南福瑞印刷无限公司正在后续募投项目实施期间，按照现实利用银行承兑汇票或贸易承兑汇票等领取体例领取部门募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至募投项目实施从体一般账户，该部门等额置换资金视同募投项目已利用资金。具体内容详见公司于2021年11月26日披露的《关于利用单据体例领取募投项目所需资金并以募集资金等额置换的通知》（通知编号：临2021-065）。截至2023年12月31日，公司及实施募投项目标原全资子公司湖南福瑞印刷无限公司共置换金额人平易近币21,392,776.89元。公司按照“转型提速、沉点投入、优化结构”的运营，持续推进计谋转型，加大正在新能源新型材料及I类药包材范畴的资金投入取资本结构，营业形成已发生变化。经公司审慎评估，公司烟标印刷包拆营业跟着行业内合作的不竭加剧，现有产能已可以或许无效婚配订单需求，而“湖南福瑞高端包拆印刷智能工场技改搬家扶植项目”是公司于2020年8月11日立项审批的项目，实施的次要目标正在于进一步提拔公司烟标印刷包拆营业的产能，项目实施汗青较长，取项目立项时烟标印刷包拆营业市场曾经发生了较大变化。目前公司已明白将新能源新型材料及I类药包材营业做为将来的焦点营业，原项目“湖南福瑞高端包拆印刷智能工场技改搬家扶植项目”不再具备实施的需要性。公司于2023年9月23日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议及于2023年10月11日召开的2023年第三次姑且股东大会审议通过了《关于2020年度非公开辟行A股股票部门募集资金投资项目变动及将结余募集资金性弥补流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目之一的“湖南福瑞高端包拆印刷智能工场技改搬家扶植项目”变动为“东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶出产项目”及“盐城博盛锂电池隔阂出产项目（二期）”，具体放置如下：“湖南福瑞高端包拆印刷智能工场技改搬家扶植项目”投资总额为人平易近币73,016.13万元，均以募集资金进行投入。截至2023年9月21日，“湖南福瑞高端包拆印刷智能工场技改搬家扶植项目”已累计利用募集资金人平易近币25,803.90万元，尚节余募集资金人平易近币48,660.24万元（含利钱净收入），具体如下：公司尚未划转实施从体湖南福瑞印刷无限公司（以下简称“湖南福瑞”）的公司专户节余募集资金为人平易近币44,080.19万元（含利钱净收入）；另公司已划转实施从体湖南福瑞专户的募集资金本金为人平易近币30,000.00万元，尚节余募集资金人平易近币4,580.05万元（含利钱净收入）。公司拟以自有资金全额补脚公司已划转原项目实施从体湖南福瑞募集资金专户本金人平易近币30,000.00万元及其利钱净收入人平易近币383.95万元，具体体例为公司将自有资金人平易近币30,383.95万元（含利钱净收入）至原募集资金专户，并用于后续投入变动后的“东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶出产项目”及“盐城博盛锂电池隔阂出产项目（二期）”新募投项目中。将“湖南福瑞高端包拆印刷智能工场技改搬家扶植项目”变动为“东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶出产项目”及“盐城博盛锂电池隔阂出产项目（二期）”，此中：“东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶出产项目”拟投资总额为人平易近币42,004.86万元、打算利用募集资金人平易近币42,004.86万元；“盐城博盛锂电池隔阂出产项目（二期）”拟投资总额为人平易近币35,900.63万元、打算利用募集资金人平易近币32,459.28万元。项目投资金额取拟利用募集资金之间的差额将由公司以自有资金或自筹资金补脚。具体内容详见公司于2023年9月26日披露的《关于2020年度非公开辟行A股股票部门募集资金投资项目变动及将结余募集资金性弥补流动资金的通知》（通知编号：临2023-075）、于2023年10月12日披露的《2023年第三次姑且股东大会决议通知》（通知编号：临2023-080）。截至2023年12月31日，公司变动后的新募集资金投资项目不存正在未达到打算进度及项目可行性发生严沉变化的。公司于年度募集资金存放取利用办理自查时发觉：因为对利用上述闲置募集资金进行现金办理授权实施刻日的理解存正在误差，公司利用闲置募集资金采办的部门按期存单到期日为2023年11月10日，跨越董事会关于现金办理的决议无效期到期之日2023年10月29日。上述以临时闲置募集资金采办的大额存单均系公司正在决议无效期内采办，不存正在决议无效期届满后再行采办理财的。相关大额存单属于保本型产物，系公司正在确保不影响募集资金存放平安、募集资金投资项目扶植的前提下，为提高公司临时闲置募集资金的资金利用效率而实施的行为，并已于到期日2023年11月10日全数赎回，因而未对公司的募集资金投资打算形成晦气影响，亦不存正在改变募集资金用处或损害公司和股东全体好处的景象。公司已按关律例的，及时披露关于募集资金利用的相关消息，不存正在未及时、实正在、精确、完整披露的，亦不存正在违规办理、利用募集资金的严沉景象。苏亚金诚会计师事务所（特殊通俗合股）对公司董事会编制的《2023年度募集资金存放取现实利用的专项》进行了专项审核，并出具了《关于东峰集团2023年度募集资金存放取利用的鉴证》（苏亚鉴[2024]20号）。认为，公司办理层编制的专项合适中国证券办理委员会《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求(2022年修订)》(证监会通知[2022]15号)、《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》(上证发[2022]2号)要求，正在所有严沉方面照实反映了公司2023年度募集资金存放取现实利用。经核查，公司施行募集资金专户存储轨制，无效施行三方/四方监管和谈，募集资金不存正在被控股股东和现实人占用、委托理财等景象；截至2023年12月31日，公司募集资金具体利用取已披露分歧，不存正在募集资金利用违反相关律例的景象。保荐机构对公司正在2023年度募集资金存放取利用无。【注1】：募集资金总额已扣除本次非公开辟行A股股票的保荐及承销费、验资费、律师费、消息披露费用、刊行手续费等刊行费用合计1,986.17万元。【注2】：春风股份收购沉庆首键药用包拆材料无限公司75%股权及收购常州市华健药用包拆材料无限公司70%股权两个募投项目本年度实现的效益，是按照股权让渡和谈商定的经具有证券期货从业资历的审计机构出具的审计中的扣除非经常性损益前后归属于公司股东净利润之孰低值确认值。【注4】：具体详见本专项“四、变动募集资金投资项目标资金利用”之“（一）变动募集资金投资项目标”。【注5】：按照公司《2020年度非公开辟行A股股票预案》披露的本次募集资金用处和利用打算，本次非公开辟行拟募集资金总额不跨越122,000.00万元（含122,000.00万元）。本次非公开辟行股票现实募集资金净额为120,013.83万元，公司按照现实对弥补流动资金项目进行了调整。本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担义务。按照律例、规范性文件修订、更新的，广东东峰新材料集团股份无限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》相关条目进行点窜，具体点窜内容详见《修订条目对照表》。1、公司第五届董事会第十一次会议于2024年4月21日正在公司会议室以现场连系通信表决体例召开。会议应出席董事7人，现实出席7人。2、公司第五届监事会第七次会议于2024年4月21日正在公司会议室以现场表决体例召开。会议应出席监事3人，现实出席3人。